| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 814.00 | 12 086.00 | 1 728.00 | 13 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 283.00 | 22 683.00 | 19 600.00 | 42 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 962.00 | 46 848.00 | 64 114.00 | 110 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 226.00 | 3 526.00 | 56 700.00 | 60 226.00 |
BZ Autres créances | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CF Disponibilités | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 018.00 | 3 526.00 | 126 492.00 | 130 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 980.00 | 50 374.00 | 190 606.00 | 240 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 253 598.00 | 220 301.00 | | 253 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 734.00 | 33 297.00 | | -136 734.00 |
DL TOTAL (I) | 132 263.00 | 268 998.00 | | 132 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 078.00 | 5 256.00 | | 31 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 32 809.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 804.00 | 39 776.00 | | 24 804.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 900.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 343.00 | 240 840.00 | | 58 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 606.00 | 509 838.00 | | 190 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 343.00 | 140 840.00 | | 58 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 105.00 | | 376 105.00 | 376 105.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 316.00 | | 442 316.00 | 442 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 187.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 020.00 | 18 660.00 | | 24 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 333.00 | 8 790.00 | | 24 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 333.00 | 8 831.00 | | 24 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 097.00 | -8 831.00 | | 8 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 654.00 | 593 899.00 | | 484 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 389.00 | 560 602.00 | | 621 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 734.00 | 33 297.00 | | -136 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 113.00 | | 31 434.00 | 108 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 585.00 | 110 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 085.00 | 64 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 456.00 | | 31 434.00 | 44 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 582.00 | 5 518.00 | 4 252.00 | 45 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 212.00 | 5 518.00 | 4 252.00 | 42 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 057.00 | | 8 531.00 | 12 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 057.00 | | 8 531.00 | 12 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 057.00 | | 8 531.00 | 12 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VI Groupe et associés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277.00 | | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 1 402.00 | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 548.00 | 4 063.00 | | 4 548.00 |
ST Autres comptes | 19 908.00 | 37 434.00 | | 19 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 656.00 | 40 547.00 | | 22 656.00 |
YT Sous‐traitance | 8 800.00 | 7 444.00 | | 8 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 309.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | 2 711.00 | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 647.00 | 49 861.00 | | 42 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 542.00 | 71 797.00 | | 58 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 912.00 | 89 489.00 | | 55 912.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |