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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 13 803.00 | 18 783.00 | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 267.00 | 168 464.00 | 224 803.00 | 393 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 853.00 | 182 267.00 | 243 586.00 | 425 853.00 |
BZ Autres créances | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CF Disponibilités | 772 298.00 | | 772 298.00 | 772 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 063.00 | | 793 063.00 | 793 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 917.00 | 182 267.00 | 1 036 650.00 | 1 218 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 349 417.00 | 511 582.00 | | 349 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 979.00 | -162 165.00 | | 303 979.00 |
DL TOTAL (I) | 661 647.00 | 357 667.00 | | 661 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 884.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 073.00 | 15 377.00 | | 50 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | 69 313.00 | | 24 223.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 002.00 | 385 575.00 | | 375 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 650.00 | 743 243.00 | | 1 036 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 081.00 | | 12 170.00 | 472 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 398.00 | 425 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 208.00 | 425 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 891.00 | | 12 170.00 | 460 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 795.00 | 55 195.00 | 57 723.00 | 184 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 605.00 | 55 195.00 | 46 533.00 | 173 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 003.00 | 375 003.00 | | 375 003.00 |