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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276 490.00 | 1 276 490.00 | | 1 276 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 402.00 | 264 790.00 | 5 613.00 | 270 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 618.00 | 1 541 280.00 | 28 338.00 | 1 569 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 224.00 | | 1 066 224.00 | 1 066 224.00 |
BZ Autres créances | 311 977.00 | | 311 977.00 | 311 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 631 910.00 | | 1 631 910.00 | 1 631 910.00 |
CF Disponibilités | 1 784 735.00 | | 1 784 735.00 | 1 784 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 310.00 | | 4 855 310.00 | 4 855 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 928.00 | 1 541 280.00 | 4 883 648.00 | 6 424 928.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 162.00 | 53 809.00 | | 75 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 1 181 576.00 | 775 870.00 | | 1 181 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 984.00 | 427 060.00 | | 307 984.00 |
DK Provisions réglementées | | 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 025 562.00 | 3 717 746.00 | | 4 025 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 329.00 | 41 790.00 | | 46 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 100.00 | 193 896.00 | | 279 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 465.00 | 306 533.00 | | 310 465.00 |
EA Autres dettes | 222 191.00 | 186 585.00 | | 222 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 086.00 | 728 803.00 | | 858 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 648.00 | 4 446 549.00 | | 4 883 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 392.00 | | 3 225 392.00 | 3 225 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 392.00 | | 3 225 392.00 | 3 225 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 53.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -53.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 552.00 | 3 482 126.00 | | 3 507 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 569.00 | 3 055 066.00 | | 3 199 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 984.00 | 427 060.00 | | 307 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 550.00 | | 4 068.00 | 1 565 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 490.00 | | | 1 276 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 335.00 | | 4 068.00 | 266 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 415.00 | 2 864.00 | | 1 538 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276 490.00 | | | 1 276 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 925.00 | 2 864.00 | | 261 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 100.00 | 279 100.00 | | 279 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 368.00 | 141 368.00 | | 141 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 605.00 | 146 605.00 | | 146 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 224.00 | 1 066 224.00 | | 1 066 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VC Groupe et associés | 301 560.00 | 301 560.00 | | 301 560.00 |
VI Groupe et associés | 219 522.00 | 219 522.00 | | 219 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 760.00 | 1 438 035.00 | 7 725.00 | 1 445 760.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 086.00 | 858 086.00 | | 858 086.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |