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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 995 287.00 | | 2 995 287.00 | 2 995 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 099.00 | 108 855.00 | 28 243.00 | 137 099.00 |
AP Constructions | 2 507 368.00 | 946 264.00 | 1 561 103.00 | 2 507 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 827.00 | 1 563 535.00 | 687 292.00 | 2 250 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 154.00 | 795 872.00 | 195 282.00 | 991 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
BF Prêts | 127 190.00 | | 127 190.00 | 127 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 924.00 | | 217 924.00 | 217 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 340 763.00 | 3 424 528.00 | 5 916 235.00 | 9 340 763.00 |
BT Marchandises | 1 212 769.00 | 47 388.00 | 1 165 380.00 | 1 212 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 097.00 | 7 830.00 | 185 266.00 | 193 097.00 |
BZ Autres créances | 1 972 874.00 | | 1 972 874.00 | 1 972 874.00 |
CF Disponibilités | 134 580.00 | | 134 580.00 | 134 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 713.00 | | 208 713.00 | 208 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 034.00 | 55 219.00 | 3 666 815.00 | 3 722 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 062 798.00 | 3 479 747.00 | 9 583 050.00 | 13 062 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -269 727.00 | 61 625.00 | | -269 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 729.00 | -331 353.00 | | -1 104 729.00 |
DK Provisions réglementées | 11 838.00 | 6 254.00 | | 11 838.00 |
DL TOTAL (I) | -1 321 917.00 | -222 772.00 | | -1 321 917.00 |
DP Provisions pour risques | 17 560.00 | 17 739.00 | | 17 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 991.00 | 88 148.00 | | 38 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 551.00 | 105 887.00 | | 56 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 344.00 | 11 587.00 | | 79 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 927.00 | 2 047 524.00 | | 2 159 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 900.00 | 1 079 490.00 | | 1 342 900.00 |
EA Autres dettes | 7 266 245.00 | 5 909 519.00 | | 7 266 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 848 417.00 | 9 048 121.00 | | 10 848 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 050.00 | 8 931 235.00 | | 9 583 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 914 942.00 | | 9 914 942.00 | 9 914 942.00 |
FG Production vendue services | 5 552 496.00 | | 5 552 496.00 | 5 552 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 467 439.00 | | 15 467 439.00 | 15 467 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 571 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 334 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 294 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 681.00 | 38.00 | | 3 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 969.00 | 12 589.00 | | 35 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 746.00 | 12 627.00 | | 39 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 897.00 | 12 206.00 | | 43 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 387.00 | 285.00 | | 209 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 252.00 | 38 589.00 | | 35 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 537.00 | 51 080.00 | | 288 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 790.00 | -38 453.00 | | -248 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 611 302.00 | 11 577 724.00 | | 15 611 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 716 031.00 | 11 909 077.00 | | 16 716 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 729.00 | -331 353.00 | | -1 104 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 749 041.00 | | 1 065 960.00 | 8 749 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 207.00 | 378 031.00 | 9 340 763.00 | 96 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 550.00 | 3 142 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 207.00 | 368 481.00 | 5 853 261.00 | 96 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139 714.00 | | 12 223.00 | 3 139 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316 649.00 | | 1 001 299.00 | 5 316 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 678.00 | | 52 437.00 | 292 678.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 381.00 | 657 791.00 | 168 643.00 | 2 935 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 988.00 | 12 840.00 | 4 972.00 | 110 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 393.00 | 644 951.00 | 163 672.00 | 2 824 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 255.00 | 7 414.00 | 1 830.00 | 6 255.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 887.00 | 29 718.00 | 79 054.00 | 105 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 982.00 | 4 275.00 | 25 868.00 | 68 982.00 |
6T Sur comptes clients | 7 596.00 | 5 786.00 | 5 552.00 | 7 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 578.00 | 10 061.00 | 31 420.00 | 76 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 720.00 | 47 194.00 | 112 304.00 | 188 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 941.00 | 76 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 252.00 | 35 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 928.00 | 2 159 928.00 | | 2 159 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 163.00 | 498 163.00 | | 498 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 042.00 | 478 042.00 | | 478 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
UP Prêts | 127 190.00 | | | 127 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 925.00 | | | 217 925.00 |
UX Autres créances clients | 178 156.00 | | | 178 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
VC Groupe et associés | 366 298.00 | | | 366 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
VI Groupe et associés | 7 176 897.00 | 7 176 897.00 | | 7 176 897.00 |
VP Divers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 354.00 | 169 354.00 | | 169 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 615.00 | | | 1 546 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 713.00 | | | 208 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 800.00 | 2 359 743.00 | 360 057.00 | 2 719 800.00 |
VW T.V.A. | 197 341.00 | 197 341.00 | | 197 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 848 418.00 | 10 848 418.00 | | 10 848 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |