| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 373.00 | 215.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 976.00 | 88 273.00 | 16 703.00 | 104 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 592.00 | 88 645.00 | 23 947.00 | 112 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CF Disponibilités | 246 839.00 | | 246 839.00 | 246 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 296.00 | | 365 296.00 | 365 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 888.00 | 88 645.00 | 389 243.00 | 477 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 416 892.00 | 577 788.00 | | 416 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 007.00 | -160 896.00 | | -137 007.00 |
DL TOTAL (I) | 288 685.00 | 425 692.00 | | 288 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 150.00 | 96 687.00 | | 78 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 32 329.00 | | 17 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026.00 | 7 885.00 | | 4 026.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 558.00 | 138 045.00 | | 100 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 243.00 | 563 737.00 | | 389 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 558.00 | 138 045.00 | | 100 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 144.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 35.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 125 867.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 125 902.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 824.00 | -125 902.00 | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 851.00 | 32 261.00 | | 10 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 858.00 | 193 157.00 | | 147 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 007.00 | -160 896.00 | | -137 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 288.00 | | 8 790.00 | 122 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 486.00 | 112 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 536.00 | 105 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 240.00 | | 1 860.00 | 121 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 6 930.00 | 1 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 127.00 | 17 947.00 | 17 429.00 | 88 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 127.00 | 17 947.00 | 17 429.00 | 88 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VI Groupe et associés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 030.00 | 15 002.00 | 7 028.00 | 22 030.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |