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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 938.00 | 2 743.00 | 1 195.00 | 3 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 938.00 | 2 743.00 | 61 195.00 | 63 938.00 |
060 Stock marchandises | 9 600.00 | 4 824.00 | 4 776.00 | 9 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
072 Créances – Autres | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
084 Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 770.00 | 4 824.00 | 25 947.00 | 30 770.00 |
110 Total général Actif | 94 708.00 | 7 567.00 | 87 142.00 | 94 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
252 Charges sociales | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
262 Autres charges | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |