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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 177.00 | 136 171.00 | 7 006.00 | 143 177.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 435.00 | 143 794.00 | 101 641.00 | 245 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
060 Stock marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
084 Disponibilités | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
110 Total général Actif | 262 082.00 | 143 794.00 | 118 288.00 | 262 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 915.00 | 19 525.00 | | 19 915.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 961.00 | 133 434.00 | | 139 961.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 139 961.00 | | | 139 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 446.00 | 1 494.00 | | 1 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 324.00 | 154 453.00 | | 161 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 729.00 | 6 675.00 | | 7 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | 11.00 | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 003.00 | 61 795.00 | | 63 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | -85.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 35 172.00 | 38 820.00 | | 35 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 1 160.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 792.00 | 34 319.00 | | 34 792.00 |
252 Charges sociales | 4 537.00 | 3 981.00 | | 4 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 390.00 | | 887.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 322.00 | 147 066.00 | | 147 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 002.00 | 7 386.00 | | 14 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 248.00 | 7 362.00 | | 12 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 161.00 | | | 238 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |