| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 1 200 036.00 | 1 200 036.00 | | 1 200 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749 766.00 | 10 626 598.00 | 123 168.00 | 10 749 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 237 006.00 | 12 113 838.00 | 123 168.00 | 12 237 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 636.00 | | 593 636.00 | 593 636.00 |
BZ Autres créances | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
CF Disponibilités | 192 890.00 | | 192 890.00 | 192 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 852 205.00 | | 852 205.00 | 852 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 089 211.00 | 12 113 838.00 | 975 373.00 | 13 089 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 714.00 | 285 714.00 | | 285 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 627 852.00 | -5 284 628.00 | | -4 627 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 488.00 | 656 776.00 | | 932 488.00 |
DK Provisions réglementées | | 607 063.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 655 364.00 | -3 980 789.00 | | -3 655 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 923.00 | 311 860.00 | | 314 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 923.00 | 311 860.00 | | 314 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 543 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 101.00 | 157 151.00 | | 161 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 1 361.00 | | 56.00 |
EA Autres dettes | 4 154 657.00 | | | 4 154 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 814.00 | 5 702 068.00 | | 4 315 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 373.00 | 2 033 139.00 | | 975 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 618.00 | | 1 327 618.00 | 1 327 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 618.00 | | 1 327 618.00 | 1 327 618.00 |
FQ Autres produits | | | 353 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 607 064.00 | 620 867.00 | | 607 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 064.00 | 620 867.00 | | 607 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 064.00 | 620 867.00 | | 607 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 848.00 | 2 310 146.00 | | 2 287 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 360.00 | 1 653 369.00 | | 1 355 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 488.00 | 656 776.00 | | 932 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 237 006.00 | | | 12 237 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 237 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 949 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 949 802.00 | | | 11 949 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252 424.00 | 806 969.00 | | 11 252 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 713.00 | 19 001.00 | | 266 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 984 221.00 | 787 968.00 | | 10 984 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 607 063.00 | | 607 063.00 | 607 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 860.00 | 3 063.00 | | 311 860.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 368.00 | 3 063.00 | 607 063.00 | 973 368.00 |
UG ‐ Financières | | 3 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 607 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 101.00 | 161 101.00 | | 161 101.00 |
UX Autres créances clients | 593 636.00 | 593 636.00 | | 593 636.00 |
VB T. V. A. | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VI Groupe et associés | 4 154 657.00 | 4 154 657.00 | | 4 154 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 437.00 | | | 1 347 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 315.00 | 659 315.00 | | 659 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 814.00 | 4 315 814.00 | | 4 315 814.00 |