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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 816.00 | 17 137.00 | 149 678.00 | 166 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 335.00 | | 242 335.00 | 242 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 376.00 | 17 137.00 | 450 238.00 | 467 376.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 012.00 | | 1 300 012.00 | 1 300 012.00 |
CF Disponibilités | 454 873.00 | | 454 873.00 | 454 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 102.00 | | 1 760 102.00 | 1 760 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 478.00 | 17 137.00 | 2 210 341.00 | 2 227 478.00 |
CU Autres participations | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
DG Autres réserves | 335 590.00 | 349 673.00 | | 335 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 210.00 | -14 082.00 | | -68 210.00 |
DK Provisions réglementées | 5 843.00 | 3 870.00 | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 575.00 | 1 961 812.00 | | 1 895 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 292.00 | 390 674.00 | | 290 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 595.00 | 14 898.00 | | 14 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 3 036.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948.00 | 5 554.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 765.00 | 414 162.00 | | 314 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 341.00 | 2 375 974.00 | | 2 210 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 200.00 | 124 031.00 | | 126 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 113 199.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | 3 800.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 072.00 | 273 207.00 | | 25 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 281.00 | 287 286.00 | | 93 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 210.00 | -14 082.00 | | -68 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 434.00 | 16 682.00 | 88 978.00 | 89 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 16 682.00 | | 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 870.00 | 1 973.00 | | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870.00 | 1 973.00 | | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 335.00 | 242 335.00 | | 242 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 293.00 | 101 727.00 | 188 565.00 | 290 293.00 |
VI Groupe et associés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 552.00 | 247 552.00 | | 247 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 765.00 | 126 200.00 | 188 565.00 | 314 765.00 |