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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | 1 404.00 | 313 596.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 800.00 | 363 889.00 | 93 911.00 | 457 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 044.00 | 65 811.00 | 50 232.00 | 116 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 813.00 | 431 105.00 | 473 708.00 | 904 813.00 |
BT Marchandises | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CF Disponibilités | 254 782.00 | | 254 782.00 | 254 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 300.00 | | 410 300.00 | 410 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 112.00 | 431 105.00 | 884 008.00 | 1 315 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 446 032.00 | 454 914.00 | | 446 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 493.00 | -8 882.00 | | 154 493.00 |
DL TOTAL (I) | 609 325.00 | 454 832.00 | | 609 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 642.00 | 39 474.00 | | 29 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 352.00 | 51 011.00 | | 47 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 203.00 | 157 781.00 | | 128 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 966.00 | 65 936.00 | | 54 966.00 |
EA Autres dettes | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 683.00 | 328 722.00 | | 274 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 008.00 | 783 554.00 | | 884 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 683.00 | 324 101.00 | | 274 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 677.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 997.00 | | 96 589.00 | 848 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 15 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 774.00 | 904 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 465.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 959.00 | 573 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 673.00 | | 96 129.00 | 516 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 859.00 | | 460.00 | 15 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 086.00 | 67 553.00 | 3 939.00 | 366 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 621.00 | 67 553.00 | 2 474.00 | 364 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VI Groupe et associés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 262.00 | 19 293.00 | 15 969.00 | 35 262.00 |
VW T.V.A. | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 683.00 | 274 683.00 | | 274 683.00 |