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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 830.00 | 44 671.00 | 26 158.00 | 70 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 830.00 | 114 671.00 | 26 158.00 | 140 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
072 Créances – Autres | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
110 Total général Actif | 186 289.00 | 114 671.00 | 71 617.00 | 186 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 546.00 | 362 871.00 | | 40 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 22 807.00 | 76 266.00 | | 22 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 353.00 | 440 637.00 | | 63 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 792.00 | 146 931.00 | | 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 7 605.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 42 499.00 | 138 491.00 | | 42 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 6 795.00 | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 906.00 | 270 456.00 | | 49 906.00 |
252 Charges sociales | 21 212.00 | 98 698.00 | | 21 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 118.00 | 18 857.00 | | 24 118.00 |
262 Autres charges | 91 489.00 | 70 900.00 | | 91 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 330.00 | 758 735.00 | | 233 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -169 977.00 | -318 098.00 | | -169 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 561.00 | 46 432.00 | | 10 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 754.00 | 75 366.00 | | 18 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -178 170.00 | -347 032.00 | | -178 170.00 |