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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 757.00 | 16 048.00 | 2 709.00 | 18 757.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 814.00 | 99 426.00 | 34 388.00 | 133 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 863.00 | 115 473.00 | 203 390.00 | 318 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 269.00 | 1 866.00 | 98 403.00 | 100 269.00 |
BZ Autres créances | 134 663.00 | | 134 663.00 | 134 663.00 |
CF Disponibilités | 154 107.00 | | 154 107.00 | 154 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 230.00 | 1 866.00 | 406 364.00 | 408 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 093.00 | 117 339.00 | 609 754.00 | 727 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 446.00 | 8 842.00 | | 13 446.00 |
DH Report à nouveau | 70 686.00 | 70 216.00 | | 70 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 994.00 | 92 074.00 | | 127 994.00 |
DL TOTAL (I) | 362 126.00 | 321 132.00 | | 362 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 8 000.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 11 835.00 | | 13 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 129.00 | 127 653.00 | | 96 129.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 372.00 | 106 189.00 | | 113 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 628.00 | 254 230.00 | | 247 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 754.00 | 575 362.00 | | 609 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 272.00 | | 33 555.00 | 310 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 964.00 | 318 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 964.00 | 133 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 976.00 | | 3 781.00 | 174 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 040.00 | | 29 738.00 | 129 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | 37.00 | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 635.00 | 3 802.00 | 24 964.00 | 136 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | 1 072.00 | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 659.00 | 2 730.00 | 24 964.00 | 121 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 842.00 | 2 383.00 | 7 459.00 | 9 842.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 665.00 | 259 665.00 | | 259 665.00 |
VW T.V.A. | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 628.00 | 240 169.00 | 7 459.00 | 247 628.00 |