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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 360.00 | 91 871.00 | 488.00 | 92 360.00 |
BF Prêts | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 860 114.00 | 811 878.00 | 6 048 235.00 | 6 860 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 199.00 | | 593 199.00 | 593 199.00 |
BZ Autres créances | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 522.00 | | 710 522.00 | 710 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 636.00 | 811 878.00 | 6 758 757.00 | 7 570 636.00 |
CU Autres participations | 6 424 000.00 | 624 000.00 | 5 800 000.00 | 6 424 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 914.00 | 312 687.00 | | 542 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 546.00 | 230 227.00 | | 65 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 461.00 | 1 202 914.00 | | 1 268 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 603 641.00 | 1 589 773.00 | | 1 603 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603 641.00 | 1 589 773.00 | | 1 603 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724 363.00 | 3 798 981.00 | | 3 724 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 816.00 | 110 638.00 | | 49 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 474.00 | 118 567.00 | | 112 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 654.00 | 4 034 394.00 | | 3 886 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 757.00 | 6 827 082.00 | | 6 758 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 332.00 | | 494 332.00 | 494 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 332.00 | | 494 332.00 | 494 332.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 147 294.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 147 282.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 373.00 | 663 030.00 | | 494 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 826.00 | 432 803.00 | | 428 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 546.00 | 230 227.00 | | 65 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 638.00 | | 176.00 | 6 861 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 481 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 6 860 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 869.00 | | | 280 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483 271.00 | | 176.00 | 6 483 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 390.00 | 488.00 | | 187 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 522.00 | 488.00 | | 96 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 589 774.00 | 13 868.00 | | 1 589 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 774.00 | 13 868.00 | | 2 213 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UP Prêts | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
UX Autres créances clients | 593 199.00 | 593 199.00 | | 593 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 724 364.00 | 3 724 364.00 | | 3 724 364.00 |
VP Divers | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 517.00 | 707 770.00 | 57 747.00 | 765 517.00 |
VW T.V.A. | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 654.00 | 3 886 654.00 | | 3 886 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |