| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 427 000.00 | 142 454.00 | 284 545.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 500.00 | 70 111.00 | 17 389.00 | 87 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 445.00 | 213 586.00 | 302 859.00 | 516 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 629.00 | 213 586.00 | 305 043.00 | 518 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 980.00 | 154 980.00 | | 154 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 498.00 | 7 781.00 | | 15 498.00 |
DG Autres réserves | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 788.00 | 10 273.00 | | 11 788.00 |
DL TOTAL (I) | 184 824.00 | 173 035.00 | | 184 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 513.00 | 82 293.00 | | 66 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 846.00 | 64 471.00 | | 43 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 3 988.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 057.00 | 5 496.00 | | 7 057.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 219.00 | 156 917.00 | | 120 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 043.00 | 329 952.00 | | 305 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 368.00 | 63 070.00 | | 61 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 650.00 | 30 000.00 | 70 650.00 | 40 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 650.00 | 30 000.00 | 70 650.00 | 40 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 174.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 174.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -174.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 778.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 696.00 | 47 701.00 | | 72 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 906.00 | 37 425.00 | | 60 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 788.00 | 10 273.00 | | 11 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 526.00 | 126.00 | 6 400.00 | 6 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 501.00 | 14 050.00 | 41 751.00 | 66 501.00 |
VI Groupe et associés | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701.00 | 577.00 | 2 125.00 | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 219.00 | 61 369.00 | 48 151.00 | 120 219.00 |