| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
AN Terrains | 38 262.00 | 10 522.00 | 27 740.00 | 38 262.00 |
AP Constructions | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 504.00 | 143 377.00 | 12 127.00 | 155 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 610.00 | 44 856.00 | 7 755.00 | 52 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 938.00 | 324 317.00 | 47 621.00 | 371 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 665.00 | | 335 665.00 | 335 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 516.00 | 2 621.00 | 299 896.00 | 302 516.00 |
BZ Autres créances | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 398.00 | 2 621.00 | 676 778.00 | 679 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 336.00 | 326 937.00 | 724 399.00 | 1 051 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
DH Report à nouveau | -12 461.00 | -128 342.00 | | -12 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 828.00 | 115 881.00 | | 58 828.00 |
DL TOTAL (I) | 364 488.00 | 305 659.00 | | 364 488.00 |
DP Provisions pour risques | 1 880.00 | 2 647.00 | | 1 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 880.00 | 2 647.00 | | 1 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 740.00 | 330 420.00 | | 248 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 206.00 | 2 500.00 | | 27 206.00 |
EA Autres dettes | 81 173.00 | 142 627.00 | | 81 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 031.00 | 475 547.00 | | 358 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 399.00 | 783 853.00 | | 724 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
FD Production vendue biens | 691 412.00 | | 691 412.00 | 691 412.00 |
FG Production vendue services | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 906.00 | | 1 036 906.00 | 1 036 906.00 |
FM Production stockée | | | 106 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 1.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 1.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 600.00 | 1.00 | | 37 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 753.00 | 1 080 260.00 | | 1 188 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 925.00 | 964 379.00 | | 1 129 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 828.00 | 115 881.00 | | 58 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 303.00 | | 4 010.00 | 577 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 375.00 | 371 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 375.00 | 251 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 303.00 | | 4 010.00 | 457 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 008.00 | 25 683.00 | 209 375.00 | 508 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 008.00 | 25 683.00 | 209 375.00 | 388 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 647.00 | | 767.00 | 2 647.00 |
6T Sur comptes clients | 6 122.00 | 2 621.00 | 6 122.00 | 6 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 122.00 | 2 621.00 | 6 122.00 | 6 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 769.00 | 2 621.00 | 6 888.00 | 8 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 621.00 | 6 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 740.00 | 248 740.00 | | 248 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 297 115.00 | | | 297 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VP Divers | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 734.00 | 343 734.00 | | 343 734.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 031.00 | 358 031.00 | | 358 031.00 |