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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 6 312.00 | -4 522.00 | 1 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AN Terrains | 113 419.00 | 35 167.00 | 78 252.00 | 113 419.00 |
AP Constructions | 104 304.00 | 49 783.00 | 54 521.00 | 104 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 472.00 | 365 399.00 | 256 073.00 | 621 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 215.00 | 94 134.00 | 118 081.00 | 212 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 709.00 | 553 884.00 | 510 825.00 | 1 064 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 858.00 | | 1 112 858.00 | 1 112 858.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 567.00 | | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 |
BT Marchandises | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 449.00 | 42 426.00 | 1 733 022.00 | 1 775 449.00 |
BZ Autres créances | 157 220.00 | | 157 220.00 | 157 220.00 |
CF Disponibilités | 816 464.00 | | 816 464.00 | 816 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 358.00 | 42 426.00 | 5 388 931.00 | 5 431 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 066.00 | 596 310.00 | 5 899 756.00 | 6 496 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 419 017.00 | | | 419 017.00 |
DH Report à nouveau | 579 380.00 | | | 579 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 039.00 | | | 1 421 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 308.00 | | | 911 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 774.00 | | | 1 394 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 391.00 | | | 522 391.00 |
EA Autres dettes | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370 037.00 | | | 1 370 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 717.00 | | | 4 478 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 756.00 | | | 5 899 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 145 354.00 | | | 4 145 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 774.00 | | 2 754 774.00 | 2 754 774.00 |
FD Production vendue biens | 4 291 288.00 | 1 461 596.00 | 5 752 884.00 | 4 291 288.00 |
FG Production vendue services | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 127 779.00 | 1 461 596.00 | 8 589 375.00 | 7 127 779.00 |
FM Production stockée | | | 356 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 017 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 021.00 | | | 9 036 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 455.00 | | | 8 829 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 141.00 | | | 103 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 325.00 | | 176 200.00 | 936 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 766.00 | 27 050.00 | 1 064 709.00 | 20 766.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | 27 050.00 | 1 051 410.00 | 20 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 096.00 | | 176 130.00 | 923 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 70.00 | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 371.00 | 115 562.00 | 27 049.00 | 465 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 536.00 | 777.00 | | 5 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 747.00 | 114 785.00 | 27 049.00 | 456 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 774.00 | 1 394 774.00 | | 1 394 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370 037.00 | 1 370 037.00 | | 1 370 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 673.00 | 1 725 673.00 | | 1 725 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
VB T. V. A. | 145 396.00 | 145 396.00 | | 145 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 308.00 | 324 401.00 | 186 907.00 | 511 308.00 |
VI Groupe et associés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 320.00 | | | 554 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 004.00 | | | 121 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 995.00 | 1 962 669.00 | 3 327.00 | 1 965 995.00 |
VW T.V.A. | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 261.00 | 4 145 354.00 | 186 907.00 | 4 332 261.00 |