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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 959.00 | 49 694.00 | 99 265.00 | 148 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 2 397.00 | 3 965.00 | 6 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343 310.00 | | 2 343 310.00 | 2 343 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 741.00 | 52 091.00 | 2 448 650.00 | 2 500 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
CF Disponibilités | 766 744.00 | | 766 744.00 | 766 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 899.00 | | 1 857 899.00 | 1 857 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 640.00 | 52 091.00 | 4 306 549.00 | 4 358 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 013 964.00 | 2 037 496.00 | | 2 013 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 370.00 | -23 532.00 | | 2 214 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 785.00 | 2 020 414.00 | | 4 234 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 552.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 642.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 764.00 | 1 194.00 | | 71 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 549.00 | 2 021 609.00 | | 4 306 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 764.00 | 1 194.00 | | 71 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 941 218.00 | | | 2 941 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941 218.00 | | | 2 941 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341 218.00 | | | 2 341 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 139.00 | 25 241.00 | | 2 997 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 768.00 | 48 773.00 | | 782 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 370.00 | -23 532.00 | | 2 214 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 970.00 | | 1 819 060.00 | 1 286 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 580.00 | 2 345 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 289.00 | 2 500 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | 6 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | | 4 861.00 | 4 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 801.00 | | 1 814 200.00 | 1 133 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 093.00 | 15 998.00 | | 36 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 799.00 | 14 896.00 | | 34 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 102.00 | | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |