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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 760.00 | 407 760.00 | | 407 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 313.00 | 407 760.00 | 4 131 553.00 | 4 539 313.00 |
BZ Autres créances | 291 094.00 | | 291 094.00 | 291 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 094.00 | | 291 094.00 | 291 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 407.00 | 407 760.00 | 4 422 647.00 | 4 830 407.00 |
CU Autres participations | 4 131 553.00 | | 4 131 553.00 | 4 131 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 674 366.00 | 677 454.00 | | 674 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 864.00 | -3 089.00 | | -405 864.00 |
DL TOTAL (I) | 281 011.00 | 686 876.00 | | 281 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
EA Autres dettes | 4 138 622.00 | 98 140.00 | | 4 138 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 637.00 | 101 155.00 | | 4 141 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 648.00 | 788 031.00 | | 4 422 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 637.00 | 101 155.00 | | 4 141 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 407 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 021.00 | 419 782.00 | | 1 435 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 021.00 | 419 782.00 | | 1 435 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431 968.00 | 419 782.00 | | 1 431 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 968.00 | 419 782.00 | | 1 431 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 971.00 | 425 898.00 | | 1 442 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 835.00 | 428 988.00 | | 1 848 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 864.00 | -3 089.00 | | -405 864.00 |