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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 211.00 | 738.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 19 631.00 | 7 852.00 | 11 779.00 | 19 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 608.00 | 76 609.00 | 14 999.00 | 91 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 951.00 | 44 658.00 | 32 292.00 | 76 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 025.00 | 129 332.00 | 90 693.00 | 220 025.00 |
BT Marchandises | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
CF Disponibilités | 219 030.00 | | 219 030.00 | 219 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 867.00 | | 332 867.00 | 332 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 892.00 | 129 332.00 | 423 560.00 | 552 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DL TOTAL (I) | 320 432.00 | | | 320 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 560.00 | | | 423 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
FG Production vendue services | 339 664.00 | | 339 664.00 | 339 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 934.00 | | 406 934.00 | 406 934.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 264.00 | | | 408 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 742.00 | | | 377 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 427.00 | | 20 548.00 | 202 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 220 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 31 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 188 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 690.00 | | 950.00 | 31 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 353.00 | | 19 598.00 | 170 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 937.00 | 9 344.00 | 2 950.00 | 122 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 211.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 747.00 | 9 132.00 | 1 760.00 | 121 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 840.00 | 4 689.00 | 3 151.00 | 7 840.00 |
VI Groupe et associés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VP Divers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 013.00 | 54 629.00 | 383.00 | 55 013.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 127.00 | 99 976.00 | 3 151.00 | 103 127.00 |