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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 810.00 | 13 446.00 | 44 363.00 | 57 810.00 |
AP Constructions | 83 856.00 | 12 836.00 | 71 020.00 | 83 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 226.00 | 5 358.00 | 3 867.00 | 9 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 325.00 | 109 821.00 | 548 503.00 | 658 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 687.00 | | 1 792 687.00 | 1 792 687.00 |
BZ Autres créances | 272 902.00 | | 272 902.00 | 272 902.00 |
CF Disponibilités | 1 152 180.00 | | 1 152 180.00 | 1 152 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 162.00 | | 230 162.00 | 230 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 932.00 | | 3 447 932.00 | 3 447 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 258.00 | 109 821.00 | 3 996 436.00 | 4 106 258.00 |
CU Autres participations | 456 486.00 | 78 180.00 | 378 305.00 | 456 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 84 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 2 235 578.00 | 1 563 403.00 | | 2 235 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 766.00 | 672 174.00 | | 180 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 844.00 | 2 336 078.00 | | 2 511 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 494.00 | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 383.00 | 665 179.00 | | 1 117 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 694.00 | 197 611.00 | | 326 694.00 |
EA Autres dettes | 39 928.00 | 50 154.00 | | 39 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 591.00 | 915 740.00 | | 1 484 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 436.00 | 3 251 818.00 | | 3 996 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 591.00 | 915 740.00 | | 1 484 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 801.00 | 417 946.00 | 3 711 748.00 | 3 293 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 801.00 | 417 946.00 | 3 711 748.00 | 3 293 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 430 050.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 97 322.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 332 728.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 297.00 | 103 715.00 | | 60 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 079.00 | 3 215 434.00 | | 3 744 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 313.00 | 2 543 259.00 | | 3 563 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 766.00 | 672 174.00 | | 180 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 915.00 | | 40 711.00 | 636 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 658 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 300.00 | 57 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 460.00 | | 38 650.00 | 38 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 144.00 | | 1 939.00 | 91 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 311.00 | | 122.00 | 507 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 477.00 | 24 464.00 | 19 300.00 | 26 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 702.00 | 13 044.00 | 19 300.00 | 19 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 775.00 | 11 420.00 | | 6 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 519.00 | | 7 338.00 | 85 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 519.00 | | 7 338.00 | 85 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 384.00 | 1 117 384.00 | | 1 117 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 687.00 | 1 792 687.00 | | 1 792 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 178 823.00 | 178 823.00 | | 178 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 162.00 | 230 162.00 | | 230 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 478.00 | 2 295 752.00 | 14 726.00 | 2 310 478.00 |
VW T.V.A. | 283 448.00 | 283 448.00 | | 283 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 592.00 | 1 484 592.00 | | 1 484 592.00 |