| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 042.00 | 274 799.00 | 100 243.00 | 375 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 552.00 | 14 825.00 | 5 727.00 | 20 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 971.00 | 297 651.00 | 164 320.00 | 461 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 198.00 | 14 851.00 | 493 347.00 | 508 198.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 491 755.00 | | 491 755.00 | 491 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 355.00 | 14 851.00 | 1 027 505.00 | 1 042 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 326.00 | 312 502.00 | 1 191 824.00 | 1 504 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 578.00 | 231 080.00 | | 308 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 066.00 | 77 497.00 | | 135 066.00 |
DL TOTAL (I) | 513 730.00 | 378 663.00 | | 513 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 313.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 036.00 | 221 791.00 | | 243 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 885.00 | 307 343.00 | | 285 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 749.00 | 79 584.00 | | 104 749.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 076.00 | 29 763.00 | | 44 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 095.00 | 639 323.00 | | 678 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 824.00 | 1 017 987.00 | | 1 191 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 095.00 | | | 678 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
FG Production vendue services | 2 367 180.00 | 130 731.00 | 2 497 911.00 | 2 367 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 235.00 | 130 731.00 | 2 499 966.00 | 2 369 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 650.00 | 184.00 | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | 184.00 | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 650.00 | 4 796.00 | | -10 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 447.00 | 30 205.00 | | 54 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 335.00 | 2 777 861.00 | | 2 510 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 269.00 | 2 700 363.00 | | 2 375 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 066.00 | 77 497.00 | | 135 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555 587.00 | 570 284.00 | | 555 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 745.00 | | 3 226.00 | 458 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 367.00 | | 3 226.00 | 392 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 791.00 | 33 861.00 | | 263 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 763.00 | 33 861.00 | | 255 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 903.00 | 3 948.00 | | 10 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 903.00 | 3 948.00 | | 10 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 903.00 | 3 948.00 | | 10 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 036.00 | 243 036.00 | | 243 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 885.00 | 285 885.00 | | 285 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 490 377.00 | 490 377.00 | | 490 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
VB T. V. A. | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 950.00 | 532 779.00 | 26 171.00 | 558 950.00 |
VW T.V.A. | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 095.00 | 678 095.00 | | 678 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
ST Autres comptes | 859 453.00 | | | 859 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 025 475.00 | | | 1 025 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 898 898.00 | | | 898 898.00 |
YT Sous‐traitance | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 550.00 | | | 474 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 354.00 | | | 144 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 044 505.00 | | | 2 044 505.00 |