| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
AP Constructions | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 394.00 | 117 217.00 | 3 176.00 | 120 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 750.00 | 82 981.00 | 1 769.00 | 84 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 232.00 | 227 585.00 | 89 647.00 | 317 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BT Marchandises | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 385.00 | 227 585.00 | 119 800.00 | 347 385.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
DH Report à nouveau | -58 408.00 | -34 036.00 | | -58 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 443.00 | -24 372.00 | | -4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 89 624.00 | 94 068.00 | | 89 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 1 091.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 18 374.00 | | 20 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | 7 673.00 | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 306.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 175.00 | 28 446.00 | | 30 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 800.00 | 122 514.00 | | 119 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 412.00 | | 332 412.00 | 332 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 412.00 | | 332 412.00 | 332 412.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | 1 288.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 1 288.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | 615.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 615.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | 672.00 | | -2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 979.00 | 338 184.00 | | 332 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 422.00 | 362 556.00 | | 337 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 443.00 | -24 372.00 | | -4 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 132.00 | 13 094.00 | 38.00 | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |