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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 525.00 | 134.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 704.00 | 34 571.00 | 134.00 | 34 704.00 |
BT Marchandises | 73 346.00 | 24 484.00 | 48 862.00 | 73 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 546.00 | 443.00 | 98 102.00 | 98 546.00 |
BZ Autres créances | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CF Disponibilités | 343 293.00 | | 343 293.00 | 343 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 895.00 | 24 928.00 | 514 967.00 | 539 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 599.00 | 59 498.00 | 515 101.00 | 574 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 648.00 | 284 622.00 | | 339 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 594.00 | 55 025.00 | | 36 594.00 |
DL TOTAL (I) | 409 242.00 | 372 648.00 | | 409 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 190.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179.00 | 17 505.00 | | 13 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 694.00 | 65 341.00 | | 87 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 2 253.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 35 414.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 859.00 | 120 763.00 | | 105 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 101.00 | 493 410.00 | | 515 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 190.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 159.00 | 20 318.00 | 1 215 477.00 | 1 195 159.00 |
FG Production vendue services | 8 105.00 | 588.00 | 8 693.00 | 8 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 264.00 | 20 905.00 | 1 224 169.00 | 1 203 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 194.00 | 17 505.00 | | 13 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 988.00 | 1 443 474.00 | | 1 278 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 394.00 | 1 388 449.00 | | 1 242 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 594.00 | 55 025.00 | | 36 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 375.00 | 196.00 | | 34 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 247.00 | 196.00 | | 34 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 98 546.00 | 95 885.00 | 2 660.00 | 98 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 256.00 | 120 595.00 | 2 660.00 | 123 256.00 |