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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 623.00 | 55 508.00 | 2 115.00 | 57 623.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 995.00 | 55 508.00 | 153 487.00 | 208 995.00 |
060 Stock marchandises | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
110 Total général Actif | 302 504.00 | 55 508.00 | 246 996.00 | 302 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 596.00 | | | 207 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 985.00 | | | 7 985.00 |