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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 260.00 | 50 431.00 | 105 829.00 | 156 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 097.00 | | 675 097.00 | 675 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 545.00 | 50 431.00 | 5 319 114.00 | 5 369 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 186.00 | | 574 186.00 | 574 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 743 697.00 | | 1 743 697.00 | 1 743 697.00 |
CF Disponibilités | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 708.00 | | 2 380 708.00 | 2 380 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 253.00 | 50 431.00 | 7 699 822.00 | 7 750 253.00 |
CU Autres participations | 4 528 604.00 | | 4 528 604.00 | 4 528 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 600.00 | 1 905 600.00 | | 1 905 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
DG Autres réserves | 2 440 283.00 | 2 626 971.00 | | 2 440 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 071.00 | -136 665.00 | | 374 071.00 |
DK Provisions réglementées | 40 174.00 | 30 686.00 | | 40 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 094.00 | 4 546 557.00 | | 4 880 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 057.00 | 2 908 431.00 | | 2 562 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 125.00 | 706 138.00 | | 247 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 31 087.00 | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 727.00 | 3 645 657.00 | | 2 819 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 822.00 | 8 192 214.00 | | 7 699 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 507.00 | 1 101 283.00 | | 621 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VC Groupe et associés | 387 008.00 | 387 008.00 | | 387 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 738.00 | 363 518.00 | 1 441 750.00 | 2 561 738.00 |
VI Groupe et associés | 247 126.00 | 247 126.00 | | 247 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 178.00 | 187 178.00 | | 187 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 770.00 | 583 770.00 | | 583 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 727.00 | 621 507.00 | 1 441 750.00 | 2 819 727.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |