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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 381.00 | 79 937.00 | 4 444.00 | 84 381.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 117.00 | 82 430.00 | 7 687.00 | 90 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
060 Stock marchandises | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 622.00 | 978.00 | 38 644.00 | 39 622.00 |
072 Créances – Autres | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
084 Disponibilités | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 521.00 | 978.00 | 117 543.00 | 118 521.00 |
110 Total général Actif | 208 638.00 | 83 408.00 | 125 230.00 | 208 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 155.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |