| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296.00 | 3 274.00 | 22.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 4 586.00 | 3 691.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 636.00 | 7 860.00 | 3 776.00 | 11 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 495.00 | | 208 495.00 | 208 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 331.00 | | 289 331.00 | 289 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 967.00 | 7 860.00 | 293 107.00 | 300 967.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 441.00 | 204 694.00 | | 216 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 810.00 | 51 747.00 | | 18 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 243 500.00 | 265 158.00 | | 243 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 350.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | 19 213.00 | | 18 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 338.00 | 43 055.00 | | 30 338.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 607.00 | 63 618.00 | | 49 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 107.00 | 328 776.00 | | 293 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 607.00 | 63 618.00 | | 49 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 635.00 | | 307 635.00 | 307 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 635.00 | | 307 635.00 | 307 635.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 551.00 | 625.00 | | 2 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | 625.00 | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | 590.00 | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 13 053.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 785.00 | 398 666.00 | | 312 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 976.00 | 346 919.00 | | 293 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 810.00 | 51 747.00 | | 18 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364.00 | | 4 599.00 | 7 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 11 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 11 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 301.00 | | 4 599.00 | 7 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 1 568.00 | 327.00 | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 1 568.00 | 327.00 | 6 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VP Divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |