| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 29 764 077.00 | | 29 764 077.00 | 29 764 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 764 077.00 | | 29 764 077.00 | 29 764 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 764 077.00 | | 29 764 077.00 | 29 764 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 857.00 | 641 857.00 | | 641 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
DH Report à nouveau | 10 467 765.00 | 10 298 610.00 | | 10 467 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 043.00 | 169 155.00 | | 104 043.00 |
DL TOTAL (I) | 11 277 852.00 | 11 173 809.00 | | 11 277 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 580.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 18 485 366.00 | 22 383 620.00 | | 18 485 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 486 224.00 | 22 384 229.00 | | 18 486 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 764 077.00 | 33 558 038.00 | | 29 764 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 022.00 | 84 577.00 | | 52 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 647.00 | 2 152 083.00 | | 1 790 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 604.00 | 1 982 928.00 | | 1 686 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 043.00 | 169 155.00 | | 104 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 29 764 077.00 | | | 29 764 077.00 |
VI Groupe et associés | 18 485 366.00 | 18 485 366.00 | | 18 485 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 051 832.00 | | | 284 051 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 051 832.00 | | | 280 051 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 764 077.00 | 29 764 077.00 | | 29 764 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 486 224.00 | 18 486 224.00 | | 18 486 224.00 |