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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AP Constructions | 8 296 053.00 | 4 759 615.00 | 3 536 438.00 | 8 296 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 784 744.00 | 4 759 615.00 | 6 025 129.00 | 10 784 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 761.00 | | 106 761.00 | 106 761.00 |
BZ Autres créances | 169 144.00 | | 169 144.00 | 169 144.00 |
CF Disponibilités | 3 149 414.00 | | 3 149 414.00 | 3 149 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 320.00 | | 3 425 320.00 | 3 425 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 210 064.00 | 4 759 615.00 | 9 450 449.00 | 14 210 064.00 |
CU Autres participations | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 300.00 | 1 035 300.00 | | 1 035 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 484.00 | 85 816.00 | | 97 484.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 104.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 438.00 | 233 351.00 | | 469 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 248.00 | 1 354 571.00 | | 1 602 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674 210.00 | 8 217 360.00 | | 7 674 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 46 322.00 | | 45 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 098.00 | 14 616.00 | | 13 098.00 |
EA Autres dettes | | 102 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 848 201.00 | 8 385 460.00 | | 7 848 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 450 449.00 | 9 740 031.00 | | 9 450 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 772.00 | | 1 067 772.00 | 1 067 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 772.00 | | 1 067 772.00 | 1 067 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 772.00 | 1 006 299.00 | | 1 067 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 334.00 | 772 948.00 | | 598 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 438.00 | 233 351.00 | | 469 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 784 744.00 | | | 10 784 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 784 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776 053.00 | | | 10 776 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602 584.00 | 157 031.00 | 4 602 584.00 | 4 602 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602 584.00 | 157 031.00 | | 4 602 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
UX Autres créances clients | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
VB T. V. A. | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VC Groupe et associés | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
VI Groupe et associés | 7 446 399.00 | 41 507.00 | | 7 446 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 404 892.00 | | | 7 404 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 992 000.00 | | | 7 992 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 906.00 | 275 906.00 | | 275 906.00 |
VW T.V.A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 087.00 | 100 384.00 | 227 812.00 | 7 733 087.00 |