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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 327.00 | 25 251.00 | 63 076.00 | 88 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
040 Immobilisations financières | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 278.00 | 31 142.00 | 121 135.00 | 152 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 270 253.00 | | 270 253.00 | 270 253.00 |
084 Disponibilités | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 445.00 | | 311 445.00 | 311 445.00 |
110 Total général Actif | 463 722.00 | 31 142.00 | 432 580.00 | 463 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 409 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 230.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
242 Autres charges externes. | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
252 Charges sociales | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
280 Produits financiers | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
294 Charges financières | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 839.00 | | | -2 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 154.00 | | | 21 154.00 |