| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 150.00 | | 303 150.00 | 303 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 3 628.00 | 344.00 | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 970.00 | 36 412.00 | 307 558.00 | 343 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BZ Autres créances | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CF Disponibilités | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 252.00 | 36 412.00 | 450 839.00 | 487 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 025.00 | 213 874.00 | | 216 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 669.00 | 162 151.00 | | 157 669.00 |
DL TOTAL (I) | 381 944.00 | 384 275.00 | | 381 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 046.00 | 30 795.00 | | 16 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 2 488.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 405.00 | 35 091.00 | | 52 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 896.00 | 68 373.00 | | 68 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 839.00 | 452 648.00 | | 450 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 694.00 | 218.00 | 23 500.00 | 59 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 935.00 | 218.00 | 23 500.00 | 56 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |