| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 889.00 | 35 874.00 | 19 015.00 | 54 889.00 |
AN Terrains | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 471.00 | 1 256 849.00 | 202 622.00 | 1 459 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 267.00 | 367 748.00 | 58 519.00 | 426 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 859.00 | 1 662 951.00 | 288 908.00 | 1 951 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 925.00 | 133 447.00 | 359 478.00 | 492 925.00 |
BZ Autres créances | 3 783 642.00 | | 3 783 642.00 | 3 783 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 3 240 693.00 | | 3 240 693.00 | 3 240 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 963 221.00 | 133 447.00 | 7 829 773.00 | 7 963 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 079.00 | 1 796 398.00 | 8 118 681.00 | 9 915 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 962 282.00 | | | 1 962 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 671.00 | | | 671.00 |
DG Autres réserves | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DH Report à nouveau | -29 443.00 | | | -29 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 660.00 | | | 305 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 916.00 | | | 2 251 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 083.00 | | | 220 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 083.00 | | | 220 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 347.00 | | | 3 792 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 320.00 | | | 613 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 201.00 | | | 295 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EA Autres dettes | 915 339.00 | | | 915 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 682.00 | | | 5 646 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 681.00 | | | 8 118 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 922.00 | | | 2 597 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 079.00 | | | 585 079.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 097.00 | | 962 097.00 | 962 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 097.00 | | 962 097.00 | 962 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 746 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 956.00 | |
GE Autres charges | | | 484 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 837.00 | | | 5 008 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 177.00 | | | 4 703 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 660.00 | | | 305 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 941.00 | | 85 145.00 | 1 874 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 227.00 | 1 951 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 227.00 | 1 896 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | 23 340.00 | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 252.00 | | 61 805.00 | 1 843 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 999.00 | 145 179.00 | 8 227.00 | 1 525 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 491.00 | 14 382.00 | | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 508.00 | 130 797.00 | 8 227.00 | 1 504 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 765.00 | | 682.00 | 220 765.00 |
6T Sur comptes clients | 142 374.00 | 34 956.00 | 43 882.00 | 142 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 374.00 | 34 956.00 | 43 882.00 | 142 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 229.00 | 34 956.00 | 44 654.00 | 363 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 956.00 | 44 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 320.00 | 613 320.00 | | 613 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 339.00 | 915 339.00 | | 915 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 352 990.00 | 352 990.00 | | 352 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 935.00 | 35 717.00 | 104 218.00 | 139 935.00 |
VB T. V. A. | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 079.00 | 585 079.00 | | 585 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207 267.00 | 165 451.00 | 746 333.00 | 3 207 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594 913.00 | | | 1 594 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VP Divers | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608 196.00 | 3 608 196.00 | | 3 608 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 956.00 | 4 287 598.00 | 104 358.00 | 4 391 956.00 |
VW T.V.A. | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 738.00 | 2 597 922.00 | 746 333.00 | 5 639 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448 209.00 | | | 448 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 695 015.00 | | | 1 695 015.00 |
ST Autres comptes | 650 454.00 | | | 650 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 650.00 | | | 650.00 |
YT Sous‐traitance | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463 603.00 | | | 463 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443 018.00 | | | 2 443 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |