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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
AP Constructions | 760 711.00 | 421 334.00 | 339 377.00 | 760 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 014.00 | 75 300.00 | 8 714.00 | 84 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 626.00 | 152 392.00 | 38 234.00 | 190 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 972.00 | 649 026.00 | 455 946.00 | 1 104 972.00 |
BT Marchandises | 168 403.00 | 8 190.00 | 160 213.00 | 168 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 815.00 | 953.00 | 108 862.00 | 109 815.00 |
BZ Autres créances | 78 405.00 | 56 065.00 | 22 340.00 | 78 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 228 521.00 | | 228 521.00 | 228 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 227.00 | 65 207.00 | 1 009 020.00 | 1 074 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 199.00 | 714 233.00 | 1 464 966.00 | 2 179 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DG Autres réserves | 826 962.00 | 826 548.00 | | 826 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 719.00 | 130 414.00 | | 167 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 746.00 | 30 483.00 | | 26 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 667.00 | 1 084 685.00 | | 1 118 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 662.00 | 136 570.00 | | 86 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 780.00 | 9 382.00 | | 93 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 973.00 | 97 357.00 | | 49 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 002.00 | 64 866.00 | | 101 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
EA Autres dettes | 13 955.00 | 5 840.00 | | 13 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 299.00 | 314 015.00 | | 346 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 966.00 | 1 398 700.00 | | 1 464 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 336.00 | 227 516.00 | | 311 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 662.00 | 51 698.00 | 34 963.00 | 86 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 147.00 | 192 147.00 | | 192 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 196.00 | 192 147.00 | 49.00 | 192 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 299.00 | 311 336.00 | 34 963.00 | 346 299.00 |