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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 694.00 | 136 164.00 | 77 530.00 | 213 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 824.00 | 136 164.00 | 286 660.00 | 422 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
BZ Autres créances | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 513.00 | | 238 513.00 | 238 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 336.00 | 136 164.00 | 525 172.00 | 661 336.00 |
CU Autres participations | 209 041.00 | | 209 041.00 | 209 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 278.00 | 262 980.00 | | 279 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 667.00 | 16 298.00 | | 17 667.00 |
DL TOTAL (I) | 305 195.00 | 287 528.00 | | 305 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 183.00 | 132 045.00 | | 164 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 751.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 875.00 | 42 430.00 | | 39 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 977.00 | 175 226.00 | | 219 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 172.00 | 462 754.00 | | 525 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 977.00 | 175 226.00 | | 219 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 2 950.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 719.00 | 211 173.00 | | 212 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 052.00 | 194 875.00 | | 195 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 667.00 | 16 298.00 | | 17 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 559.00 | | | 424 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735.00 | 209 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 422 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 694.00 | | | 213 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 865.00 | | | 210 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 565.00 | 20 599.00 | 136 164.00 | 115 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 565.00 | 20 599.00 | 136 164.00 | 115 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 078.00 | 119 078.00 | | 119 078.00 |
UX Autres créances clients | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VI Groupe et associés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 203.00 | 238 203.00 | | 238 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 977.00 | 219 977.00 | | 219 977.00 |