| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 684.00 | 593 721.00 | 637 963.00 | 1 231 684.00 |
AH Fonds commercial | 9 640 993.00 | | 9 640 993.00 | 9 640 993.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
AP Constructions | 765 883.00 | 477 276.00 | 288 607.00 | 765 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 666.00 | 470 816.00 | 83 849.00 | 554 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042 901.00 | 2 564 125.00 | 478 776.00 | 3 042 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 642.00 | 344 376.00 | 1 266.00 | 345 642.00 |
BF Prêts | 172 629.00 | | 172 629.00 | 172 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 723.00 | | 458 723.00 | 458 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 603 770.00 | 4 670 889.00 | 11 932 882.00 | 16 603 770.00 |
BT Marchandises | 11 938 688.00 | 771 115.00 | 11 167 573.00 | 11 938 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 796.00 | | 115 796.00 | 115 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 098 340.00 | 269 916.00 | 16 828 424.00 | 17 098 340.00 |
BZ Autres créances | 3 990 808.00 | 221 085.00 | 3 769 724.00 | 3 990 808.00 |
CF Disponibilités | 8 768 240.00 | | 8 768 240.00 | 8 768 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501 611.00 | | 1 501 611.00 | 1 501 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 413 483.00 | 1 262 116.00 | 42 151 367.00 | 43 413 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 017 253.00 | 5 933 004.00 | 54 084 248.00 | 60 017 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 352.00 | | | 631 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496 749.00 | | | 496 749.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 483.00 | 212 610.00 | 117 873.00 | 330 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 824 892.00 | 15 824 892.00 | | 15 824 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 5 218 769.00 | 5 218 769.00 | | 5 218 769.00 |
DH Report à nouveau | 5 625 713.00 | 6 946 599.00 | | 5 625 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 876.00 | -1 320 886.00 | | 525 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 401 300.00 | 26 867 424.00 | | 27 401 300.00 |
DP Provisions pour risques | 651 372.00 | 478 450.00 | | 651 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 372.00 | 478 450.00 | | 651 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 741.00 | 491 993.00 | | 380 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 586 625.00 | 12 967 772.00 | | 7 586 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567 658.00 | 8 226 178.00 | | 10 567 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 568 921.00 | 5 996 315.00 | | 5 568 921.00 |
EA Autres dettes | 1 730 393.00 | 1 116 288.00 | | 1 730 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 239.00 | 277 351.00 | | 197 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 031 577.00 | 29 075 897.00 | | 26 031 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 084 248.00 | 56 421 771.00 | | 54 084 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 751 577.00 | 29 075 897.00 | | 25 751 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 161.00 | 2 008.00 | | 4 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 110 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 809 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 919 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 411 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 593 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 635 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 694 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 200 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 249 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 297 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 551 682.00 | |
GE Autres charges | | | 23 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 098 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 830.00 | 53 107.00 | | 48 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 668.00 | 528 435.00 | | 989 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940 838.00 | -475 328.00 | | -940 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469.00 | | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616 325.00 | -46 453.00 | | -616 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 140 007.00 | 85 411 106.00 | | 96 140 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 614 131.00 | 86 731 992.00 | | 95 614 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 876.00 | -1 320 886.00 | | 525 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 415 227.00 | | 1 302 158.00 | 15 415 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 448.00 | | | 338 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 614.00 | 16 603 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 844.00 | 10 917 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 4 363 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192 519.00 | | 833 206.00 | 10 192 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 068.00 | | 382 151.00 | 3 987 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 193.00 | | 86 801.00 | 897 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 048.00 | 571 750.00 | 113 285.00 | 3 868 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 993.00 | 55 582.00 | | 164 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 065.00 | 129 500.00 | 107 844.00 | 572 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 990.00 | 386 668.00 | 5 441.00 | 3 130 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344 376.00 | | | 344 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 450.00 | 213 168.00 | 40 246.00 | 478 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 160.00 | 771 115.00 | 487 160.00 | 487 160.00 |
6T Sur comptes clients | 177 938.00 | 104 169.00 | 12 191.00 | 177 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 085.00 | | | 221 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 559.00 | 875 285.00 | 499 352.00 | 1 230 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709 009.00 | 1 088 453.00 | 539 598.00 | 1 709 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 748.00 | 355 748.00 | | 355 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567 658.00 | 10 567 658.00 | | 10 567 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292 507.00 | 2 292 507.00 | | 2 292 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 290.00 | 1 552 290.00 | | 1 552 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 393.00 | 1 730 393.00 | | 1 730 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 239.00 | 197 239.00 | | 197 239.00 |
UP Prêts | 172 629.00 | -1 300 000.00 | 1 472 629.00 | 172 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 723.00 | | 458 723.00 | 458 723.00 |
UX Autres créances clients | 16 822 676.00 | 16 822 676.00 | | 16 822 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 664.00 | | 275 664.00 | 275 664.00 |
VB T. V. A. | 588 209.00 | 588 209.00 | | 588 209.00 |
VC Groupe et associés | 837 410.00 | 616 325.00 | 221 085.00 | 837 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 580.00 | 96 580.00 | 280 000.00 | 376 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 230 876.00 | 7 230 876.00 | | 7 230 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
VP Divers | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 400.00 | 343 400.00 | | 343 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407 838.00 | 2 407 838.00 | | 2 407 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501 611.00 | 1 501 611.00 | | 1 501 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 222 111.00 | 20 794 010.00 | 2 428 101.00 | 23 222 111.00 |
VW T.V.A. | 1 380 724.00 | 1 380 724.00 | | 1 380 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 031 577.00 | 25 751 577.00 | 280 000.00 | 26 031 577.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 539.00 | | | 539.00 |