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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 772.00 | 87 486.00 | 4 285.00 | 91 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 243.00 | 96 760.00 | 38 483.00 | 135 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 400.00 | 191 970.00 | 86 430.00 | 278 400.00 |
BT Marchandises | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 798.00 | 78 564.00 | 727 234.00 | 805 798.00 |
BZ Autres créances | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CF Disponibilités | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 902.00 | 78 564.00 | 858 338.00 | 936 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 303.00 | 270 534.00 | 944 768.00 | 1 215 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
DG Autres réserves | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
DH Report à nouveau | -106 646.00 | -126 047.00 | | -106 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 167.00 | 19 400.00 | | 41 167.00 |
DL TOTAL (I) | 145 354.00 | 104 187.00 | | 145 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 879.00 | 349 834.00 | | 251 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 26 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 463.00 | 157 308.00 | | 257 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 071.00 | 229 979.00 | | 270 071.00 |
EA Autres dettes | | 13 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 414.00 | 776 775.00 | | 799 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 768.00 | 880 962.00 | | 944 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 276.00 | 524 895.00 | | 611 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 327 482.00 | | 2 327 482.00 | 2 327 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 482.00 | | 2 327 482.00 | 2 327 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 170.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 170.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | 1 830.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 255.00 | 1 064 921.00 | | 2 342 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 088.00 | 1 045 521.00 | | 2 301 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 167.00 | 19 400.00 | | 41 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 503.00 | 6 147.00 | | 9 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 463.00 | 257 463.00 | | 257 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 884.00 | 167 884.00 | | 167 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 161.00 | 9 161.00 | 9 000.00 | 18 161.00 |
UX Autres créances clients | 805 799.00 | 805 799.00 | | 805 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 880.00 | 63 742.00 | 188 138.00 | 251 880.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 755.00 | 846 755.00 | 9 000.00 | 855 755.00 |
VW T.V.A. | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 414.00 | 611 277.00 | 188 138.00 | 799 414.00 |