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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 876.00 | 10 432.00 | 11 444.00 | 21 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 172.00 | 15 628.00 | 15 544.00 | 31 172.00 |
BT Marchandises | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 380.00 | 15 628.00 | 54 753.00 | 70 380.00 |
CU Autres participations | 6 145.00 | 2 045.00 | 4 100.00 | 6 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | -63 860.00 | | | -63 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 249.00 | | | -6 249.00 |
DL TOTAL (I) | -4 989.00 | | | -4 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 249.00 | | | -6 249.00 |