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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AP Constructions | 47 775.00 | 36 762.00 | 11 013.00 | 47 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 730.00 | 315 517.00 | 164 213.00 | 479 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 302.00 | 325 791.00 | 241 510.00 | 567 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BF Prêts | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 881.00 | 680 572.00 | 424 309.00 | 1 104 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 865.00 | 85 560.00 | 199 305.00 | 284 865.00 |
BZ Autres créances | 1 730 585.00 | | 1 730 585.00 | 1 730 585.00 |
CF Disponibilités | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 286.00 | 85 560.00 | 2 002 726.00 | 2 088 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 329.00 | 766 132.00 | 2 432 196.00 | 3 198 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 207 595.00 | 207 596.00 | | 207 595.00 |
DH Report à nouveau | 556 320.00 | 556 320.00 | | 556 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 098.00 | 484 817.00 | | 419 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 014.00 | 1 336 733.00 | | 1 271 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 397.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 954.00 | 139 666.00 | | 142 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 981.00 | 7 814.00 | | 9 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 325.00 | 297 054.00 | | 423 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 507.00 | 353 913.00 | | 325 507.00 |
EA Autres dettes | 244 474.00 | 149 474.00 | | 244 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 621.00 | 948 317.00 | | 1 146 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 036.00 | 2 285 050.00 | | 2 427 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 819.00 | | 2 557 819.00 | 2 557 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 819.00 | | 2 557 819.00 | 2 557 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 823 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 824.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 048.00 | 114 099.00 | | 8 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | 114 099.00 | | 8 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 370.00 | 95 076.00 | | 38 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 770.00 | 102 293.00 | | 47 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 721.00 | 11 806.00 | | -39 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 108.00 | 188 723.00 | | 151 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 589.00 | 4 516 951.00 | | 4 438 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 490.00 | 4 032 134.00 | | 4 019 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 098.00 | 484 817.00 | | 419 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 227.00 | | 71 106.00 | 1 131 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 776.00 | 49 675.00 | 1 104 882.00 | 47 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 776.00 | 49 675.00 | 1 096 363.00 | 47 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 709.00 | | 71 106.00 | 1 122 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 837.00 | 73 411.00 | 49 675.00 | 656 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 336.00 | 73 411.00 | 49 675.00 | 654 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 418.00 | 35 825.00 | 3 683.00 | 53 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 418.00 | 35 825.00 | 3 683.00 | 53 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 418.00 | 45 225.00 | 3 683.00 | 53 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 824.00 | 3 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 954.00 | 142 954.00 | | 142 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 326.00 | 423 326.00 | | 423 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 184.00 | 165 184.00 | | 165 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 474.00 | 244 474.00 | | 244 474.00 |
UP Prêts | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
VB T. V. A. | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 984.00 | 1 378 984.00 | | 1 378 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 339.00 | 295 339.00 | | 295 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 169.00 | 2 024 169.00 | | 2 024 169.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 639.00 | 1 136 639.00 | | 1 136 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |