| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
AH Fonds commercial | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 820.00 | 329 879.00 | 118 941.00 | 448 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 140.00 | 1 394 836.00 | 458 303.00 | 1 853 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 987.00 | 1 737 067.00 | 679 921.00 | 2 416 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
BP En cours de production de services | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 351.00 | 99 219.00 | 2 744 132.00 | 2 843 351.00 |
BZ Autres créances | 693 816.00 | | 693 816.00 | 693 816.00 |
CF Disponibilités | 1 352 065.00 | | 1 352 065.00 | 1 352 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 402.00 | 99 219.00 | 4 915 184.00 | 5 014 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 390.00 | 1 836 285.00 | 5 595 104.00 | 7 431 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 744.00 | | | 274 744.00 |
CU Autres participations | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 1 908 050.00 | 1 846 413.00 | | 1 908 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 618.00 | 186 637.00 | | 42 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 248.00 | 2 125 630.00 | | 2 043 248.00 |
DP Provisions pour risques | 88 085.00 | 104 572.00 | | 88 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 116.00 | 5 970.00 | | 5 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 201.00 | 110 542.00 | | 93 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 681.00 | 1 705 423.00 | | 741 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 64 884.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 098.00 | 464 244.00 | | 696 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 616.00 | 1 757 112.00 | | 1 815 616.00 |
EA Autres dettes | 68 267.00 | 56 790.00 | | 68 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 482.00 | 130 749.00 | | 135 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 656.00 | 4 179 202.00 | | 3 458 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 104.00 | 6 415 373.00 | | 5 595 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 716.00 | 3 808 344.00 | | 2 940 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
FG Production vendue services | 9 760 633.00 | | 9 760 633.00 | 9 760 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 789 656.00 | | 9 789 656.00 | 9 789 656.00 |
FM Production stockée | | | 34 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 018 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 272 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 920 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 732.00 | 6 881.00 | | 161 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | 1 780.00 | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 951.00 | 12 391.00 | | 7 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | 25 000.00 | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 101.00 | 37 391.00 | | 16 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 665.00 | 11 746.00 | | 31 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 393.00 | 18 590.00 | | 12 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 058.00 | 30 336.00 | | 44 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 957.00 | 7 056.00 | | -27 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 55 855.00 | | 13 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 420.00 | 8 961 323.00 | | 10 035 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992 802.00 | 8 774 685.00 | | 9 992 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 618.00 | 186 637.00 | | 42 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 429.00 | 6 030.00 | | 7 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 606.00 | | 285 941.00 | 2 168 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 563.00 | 2 416 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 563.00 | 2 301 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 577.00 | | 285 941.00 | 2 053 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 266.00 | 259 971.00 | 25 170.00 | 1 502 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582.00 | 769.00 | | 11 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 684.00 | 259 202.00 | 25 170.00 | 1 490 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 542.00 | | 17 341.00 | 110 542.00 |
6T Sur comptes clients | 79 120.00 | 33 861.00 | 13 762.00 | 79 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 120.00 | 33 861.00 | 13 762.00 | 79 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 662.00 | 33 861.00 | 31 104.00 | 189 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 861.00 | 31 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 098.00 | 696 098.00 | | 696 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 383.00 | 856 383.00 | | 856 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 737.00 | 420 737.00 | | 420 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 482.00 | 135 482.00 | | 135 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 204.00 | -1.00 | 2 204.00 | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 331.00 | 2 790 331.00 | | 2 790 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
VB T. V. A. | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
VC Groupe et associés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 161.00 | 219 223.00 | 517 938.00 | 737 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 146.00 | | | 167 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 648.00 | | | 1 131 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 291.00 | 274 567.00 | 221 724.00 | 496 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 234.00 | 3 274 886.00 | 297 348.00 | 3 572 234.00 |
VW T.V.A. | 525 298.00 | 525 298.00 | | 525 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 654.00 | 2 940 716.00 | 517 938.00 | 3 458 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 260.00 | 135 682.00 | | 140 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 268.00 | 25 366.00 | | 30 268.00 |
ST Autres comptes | 942 725.00 | 829 682.00 | | 942 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 129.00 | 137 189.00 | | 192 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 615.00 | | |
YT Sous‐traitance | 569 951.00 | 422 925.00 | | 569 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 793.00 | 187 518.00 | | 207 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 373.00 | 87 087.00 | | 59 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 633.00 | 222 769.00 | | 199 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 788 448.00 | 1 758 341.00 | | 1 788 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 903.00 | 471 016.00 | | 551 903.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 942 866.00 | 1 602 681.00 | | 1 942 866.00 |