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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 935.00 | 170 524.00 | 54 411.00 | 224 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 508.00 | 67 720.00 | 90 788.00 | 158 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 633.00 | 238 244.00 | 166 389.00 | 404 633.00 |
BT Marchandises | 243 958.00 | | 243 958.00 | 243 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BZ Autres créances | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
CF Disponibilités | 553 375.00 | | 553 375.00 | 553 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 750.00 | | 1 006 750.00 | 1 006 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 383.00 | 238 244.00 | 1 173 139.00 | 1 411 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 425 702.00 | | | 425 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
DL TOTAL (I) | 482 625.00 | | | 482 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
EA Autres dettes | 220 368.00 | | | 220 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 514.00 | | | 690 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 139.00 | | | 1 173 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 514.00 | | | 690 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 460.00 | 49 096.00 | 20 312.00 | 209 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 460.00 | 49 096.00 | 20 312.00 | 209 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 112.00 | 119 112.00 | | 119 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 123.00 | 99 123.00 | | 99 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 368.00 | 220 368.00 | | 220 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 643.00 | 59 405.00 | 13 238.00 | 72 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 514.00 | 690 514.00 | | 690 514.00 |