| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 906.00 | 278 983.00 | 38 922.00 | 317 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 308.00 | 428 273.00 | 43 035.00 | 471 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 069.00 | 1 431 257.00 | 198 812.00 | 1 630 069.00 |
BN En cours de production de biens | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 131.00 | 9 775.00 | 3 231 356.00 | 3 241 131.00 |
BZ Autres créances | 432 098.00 | | 432 098.00 | 432 098.00 |
CF Disponibilités | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 751.00 | 9 775.00 | 3 823 976.00 | 3 833 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 820.00 | 1 441 032.00 | 4 022 789.00 | 5 463 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 000.00 | | | 1 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 460.00 | | | -930 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 702.00 | | | 114 702.00 |
DL TOTAL (I) | 521 242.00 | | | 521 242.00 |
DP Provisions pour risques | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 239.00 | | | 557 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 322.00 | | | 2 082 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 039.00 | | | 230 039.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 796.00 | | | 443 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 536.00 | | | 3 392 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 789.00 | | | 4 022 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 113.00 | | | 3 328 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 576.00 | | | 350 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 598 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 598 027.00 | |
FM Production stockée | | | -249 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 010.00 | |
GE Autres charges | | | 40 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 922.00 | | | 2 355 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 219.00 | | | 2 241 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 702.00 | | | 114 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 709.00 | | 1 360.00 | 1 628 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 225.00 | | | 840 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 854.00 | | 1 360.00 | 787 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 095.00 | 37 161.00 | | 1 394 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 095.00 | 37 161.00 | | 670 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 109 010.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 118 785.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 322.00 | 2 082 322.00 | | 2 082 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 796.00 | 443 796.00 | | 443 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 356.00 | 3 231 356.00 | | 3 231 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
VB T. V. A. | 331 003.00 | 331 003.00 | | 331 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 785.00 | 11 198.00 | 24 587.00 | 35 785.00 |
VI Groupe et associés | 557 239.00 | 557 239.00 | | 557 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 406.00 | 3 665 001.00 | 10 405.00 | 3 675 406.00 |
VW T.V.A. | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 700.00 | 3 328 113.00 | 24 587.00 | 3 352 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
ST Autres comptes | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 407.00 | | | 555 407.00 |
YT Sous‐traitance | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 164.00 | | | 388 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 101.00 | | | 318 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 458.00 | | | 995 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |