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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
AP Constructions | 1 095 093.00 | 675 349.00 | 419 743.00 | 1 095 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 342.00 | 95 423.00 | 920.00 | 96 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 475.00 | 770 772.00 | 602 704.00 | 1 373 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 160 389.00 | | 160 389.00 | 160 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 592.00 | | 189 592.00 | 189 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 068.00 | 770 772.00 | 792 296.00 | 1 563 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 489.00 | -406 567.00 | | -355 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 350.00 | 51 078.00 | | 83 350.00 |
DL TOTAL (I) | -262 139.00 | -345 489.00 | | -262 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 991.00 | 352 626.00 | | 346 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 861.00 | 696 861.00 | | 696 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 1 200.00 | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | 1 551.00 | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 435.00 | 1 052 238.00 | | 1 054 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 296.00 | 706 749.00 | | 792 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 435.00 | 980 726.00 | | 1 054 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 672.00 | | 127 672.00 | 127 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 672.00 | | 127 672.00 | 127 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 672.00 | 98 852.00 | | 127 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 322.00 | 47 774.00 | | 44 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 350.00 | 51 078.00 | | 83 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 475.00 | | | 1 373 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 475.00 | | | 1 373 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 452.00 | 24 320.00 | | 746 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 452.00 | 24 320.00 | | 746 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 991.00 | 346 991.00 | | 346 991.00 |
VI Groupe et associés | 696 861.00 | 696 861.00 | | 696 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 435.00 | 1 054 435.00 | | 1 054 435.00 |