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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 896.00 | 19 154.00 | 742.00 | 19 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 956.00 | 59 705.00 | 251.00 | 59 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 473.00 | 78 859.00 | 11 614.00 | 90 473.00 |
BT Marchandises | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
BZ Autres créances | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 074.00 | 78 859.00 | 78 215.00 | 157 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 493.00 | | | -84 493.00 |
DL TOTAL (I) | -28 276.00 | | | -28 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 157.00 | | 566.00 | 95 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 032.00 | | 566.00 | 19 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
UX Autres créances clients | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 404.00 | 40 783.00 | 10 621.00 | 51 404.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |