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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689.00 | 5 089.00 | 600.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 592.00 | 82 567.00 | 17 026.00 | 99 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 917.00 | 98 292.00 | 17 626.00 | 115 917.00 |
BT Marchandises | 75 106.00 | 19 249.00 | 55 857.00 | 75 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 232.00 | 626.00 | 223 606.00 | 224 232.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CF Disponibilités | 183 393.00 | | 183 393.00 | 183 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 900.00 | 19 875.00 | 483 025.00 | 502 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 817.00 | 118 166.00 | 500 651.00 | 618 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 222 362.00 | 292 113.00 | | 222 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 420.00 | 75 249.00 | | 55 420.00 |
DL TOTAL (I) | 283 807.00 | 373 387.00 | | 283 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 184.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 813.00 | 100 564.00 | | 150 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 787.00 | 61 679.00 | | 65 787.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 844.00 | 162 712.00 | | 216 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 651.00 | 536 098.00 | | 500 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 844.00 | 162 712.00 | | 216 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 781.00 | | 10 137.00 | 105 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 144.00 | | 10 137.00 | 95 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 378.00 | 8 914.00 | | 89 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | 804.00 | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 546.00 | 8 110.00 | | 79 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 095.00 | 19 249.00 | 25 095.00 | 25 095.00 |
6T Sur comptes clients | | 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 095.00 | 19 875.00 | 25 095.00 | 25 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 095.00 | 19 875.00 | 25 095.00 | 25 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 875.00 | 25 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 224 232.00 | 224 232.00 | | 224 232.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 401.00 | 244 401.00 | | 244 401.00 |