| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 537.00 | 57 794.00 | 88 743.00 | 146 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 279.00 | 25 629.00 | 7 649.00 | 33 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 352.00 | 186 474.00 | 67 877.00 | 254 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 569.00 | 269 898.00 | 169 670.00 | 439 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 314 352.00 | | 314 352.00 | 314 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 238.00 | | 471 238.00 | 471 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 807.00 | 269 898.00 | 640 908.00 | 910 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 516 942.00 | | | 516 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DL TOTAL (I) | 540 356.00 | | | 540 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 908.00 | | | 640 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 720.00 | | 38 256.00 | 449 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 407.00 | 439 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 407.00 | 434 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 320.00 | | 38 256.00 | 444 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 288.00 | 41 017.00 | 48 407.00 | 277 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 288.00 | 41 017.00 | 48 407.00 | 277 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 285.00 | 96 885.00 | 5 400.00 | 102 285.00 |
VW T.V.A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |