| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 891 000.00 | 235 623.00 | 655 378.00 | 891 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 372.00 | 7 258.00 | 19 114.00 | 26 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 372.00 | 242 880.00 | 773 492.00 | 1 016 372.00 |
BZ Autres créances | 424 661.00 | | 424 661.00 | 424 661.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 027.00 | | 427 027.00 | 427 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 399.00 | 242 880.00 | 1 200 519.00 | 1 443 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 023.00 | 194 602.00 | | 137 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 268.00 | -57 579.00 | | -59 268.00 |
DL TOTAL (I) | 87 755.00 | 147 023.00 | | 87 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 050.00 | 1 127 235.00 | | 1 093 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 4 050.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 4 252.00 | | 9 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 978.00 | | |
EA Autres dettes | 8 889.00 | 6 495.00 | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 764.00 | 1 147 010.00 | | 1 112 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 519.00 | 1 294 033.00 | | 1 200 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 543.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 875.00 | | | 219 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 656.00 | 67 287.00 | | 71 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 924.00 | 124 866.00 | | 130 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 268.00 | -57 579.00 | | -59 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 749.00 | 251 074.00 | 300 000.00 | 1 090 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 411.00 | | | 303 411.00 |
VP Divers | 424 661.00 | | | 424 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 027.00 | 427 027.00 | | 427 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 764.00 | 273 089.00 | 300 000.00 | 1 112 764.00 |