| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 129 130.00 | | 7 129 130.00 | 7 129 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 255 457.00 | | 255 457.00 | 255 457.00 |
CF Disponibilités | 231 647.00 | | 231 647.00 | 231 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 880.00 | | 500 880.00 | 500 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 010.00 | | 7 630 010.00 | 7 630 010.00 |
CU Autres participations | 7 121 811.00 | | 7 121 811.00 | 7 121 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 520.00 | 1 204 520.00 | | 1 204 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
DG Autres réserves | 4 624 424.00 | 4 137 248.00 | | 4 624 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 702.00 | 487 176.00 | | 392 702.00 |
DL TOTAL (I) | 6 487 557.00 | 6 094 855.00 | | 6 487 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 874.00 | 1 063 279.00 | | 813 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 371.00 | 487 355.00 | | 246 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 28 683.00 | | 12 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 689.00 | 4 001.00 | | 69 689.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 453.00 | 1 583 409.00 | | 1 142 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 010.00 | 7 678 264.00 | | 7 630 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 897.00 | 769 535.00 | | 580 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 189.00 | -24 887.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 009.00 | 525 905.00 | | 471 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 307.00 | 38 729.00 | | 78 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 702.00 | 487 176.00 | | 392 702.00 |