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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 242.00 | 4 500.00 | 573 742.00 | 578 242.00 |
BZ Autres créances | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
CF Disponibilités | 217 945.00 | | 217 945.00 | 217 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 435.00 | 4 500.00 | 888 935.00 | 893 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 080.00 | 23 145.00 | 888 935.00 | 912 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 866.00 | 49 329.00 | | 55 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 805.00 | 146 538.00 | | 279 805.00 |
DL TOTAL (I) | 436 671.00 | 206 866.00 | | 436 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 069.00 | 130 879.00 | | 114 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 209.00 | 124 887.00 | | 190 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 986.00 | 165 940.00 | | 147 986.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 264.00 | 421 827.00 | | 452 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 935.00 | 628 694.00 | | 888 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 264.00 | 421 827.00 | | 452 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 402 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 402 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 907.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -907.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 013.00 | 66 336.00 | | 108 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 584.00 | 1 178 879.00 | | 1 413 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 779.00 | 1 032 341.00 | | 1 133 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 805.00 | 146 538.00 | | 279 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 260.00 | 385.00 | | 18 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | 385.00 | | 11 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 209.00 | 190 209.00 | | 190 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
UX Autres créances clients | 569 242.00 | 569 242.00 | | 569 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VC Groupe et associés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VI Groupe et associés | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 503.00 | 639 503.00 | | 639 503.00 |
VW T.V.A. | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 264.00 | 452 264.00 | | 452 264.00 |