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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 531.00 | 10 031.00 | 500.00 | 10 531.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 39 403.00 | 20 124.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 168.00 | 125 894.00 | 19 275.00 | 145 168.00 |
BF Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 258.00 | 181 728.00 | 60 532.00 | 242 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
BZ Autres créances | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 609.00 | | 307 609.00 | 307 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 867.00 | 181 726.00 | 368 141.00 | 549 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DG Autres réserves | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 220.00 | 69 393.00 | | 27 220.00 |
DL TOTAL (I) | 78 360.00 | 120 532.00 | | 78 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 266.00 | 159 756.00 | | 134 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 19 860.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 21 616.00 | | 17 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 955.00 | 86 556.00 | | 95 955.00 |
EA Autres dettes | 37 106.00 | 28 984.00 | | 37 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 781.00 | 316 773.00 | | 289 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 141.00 | 437 305.00 | | 368 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 088.00 | | 1 092 088.00 | 1 092 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 088.00 | | 1 092 088.00 | 1 092 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | 52 003.00 | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | 52 003.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 1 377.00 | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 1 377.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | 50 628.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 19 860.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 046.00 | 1 128 880.00 | | 1 105 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 825.00 | 1 059 487.00 | | 1 077 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 220.00 | 69 393.00 | | 27 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 788.00 | | 10 637.00 | 229 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 833.00 | | 5 633.00 | -1 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 833.00 | | 242 258.00 | -1 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 059.00 | | 10 637.00 | 194 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 972.00 | 12 754.00 | | 168 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 406.00 | 23.00 | | 16 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 566.00 | 12 731.00 | | 152 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
UP Prêts | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 304.00 | 41 095.00 | 93 209.00 | 134 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 479.00 | 273 678.00 | 3 800.00 | 277 479.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 819.00 | 196 610.00 | 93 209.00 | 289 819.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |