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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 15 897 000.00 | 6 827 000.00 | 9 071 000.00 | 15 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 477 000.00 | 6 253 000.00 | 4 224 000.00 | 10 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 000.00 | 1 018 000.00 | 1 111 000.00 | 2 129 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 718 000.00 | 31 100 000.00 | 38 619 000.00 | 69 718 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
BZ Autres créances | 7 021 000.00 | | 7 021 000.00 | 7 021 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 000.00 | | 7 512 000.00 | 7 512 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 286 000.00 | 31 100 000.00 | 46 187 000.00 | 77 286 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 839 000.00 | | 23 839 000.00 | 23 839 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 055 000.00 | 17 055 000.00 | | 17 055 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 505 000.00 | 28 505 000.00 | | 28 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 330 000.00 | -23 476 000.00 | | -18 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 411 000.00 | -19 881 000.00 | | -9 411 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 819 000.00 | 2 203 000.00 | | 17 819 000.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 082 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 082 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088 000.00 | 4 980 000.00 | | 10 088 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 000.00 | 4 408 000.00 | | 4 664 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 000.00 | 646 000.00 | | 962 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | 256 000.00 | | 165 000.00 |
EA Autres dettes | 2 616 000.00 | 5 833 000.00 | | 2 616 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 735 000.00 | 16 115 000.00 | | 8 735 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 230 000.00 | 32 238 000.00 | | 27 230 000.00 |
ED (V) | | 299 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 187 000.00 | 36 036 000.00 | | 46 187 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 051 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 053 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 677 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 071 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 832 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 602 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 000.00 | 7 116 000.00 | | 435 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 000.00 | 7 116 000.00 | | 435 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 000.00 | -7 116 000.00 | | -435 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 000.00 | 21 000.00 | | 43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 669 000.00 | -1 361 000.00 | | -1 669 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 000.00 | 1 382 000.00 | | 8 681 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 092 000.00 | 21 263 000.00 | | 18 092 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 411 000.00 | -19 881 000.00 | | -9 411 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 865 000.00 | | 22 579 000.00 | 48 865 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 842 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725 000.00 | 69 718 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -67 000.00 | | 17 000 000.00 | -67 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 1 725 000.00 | 28 876 000.00 | 67 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 067 000.00 | | | 17 067 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 331 000.00 | | 1 204 000.00 | 29 331 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 000.00 | | 21 375 000.00 | 2 467 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 088 000.00 | 5 050 000.00 | 2 998 000.00 | 10 088 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 000.00 | 4 664 000.00 | | 4 664 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 735 000.00 | 7 100 000.00 | 1 635 000.00 | 8 735 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 598 000.00 | 6 598 000.00 | | 6 598 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 000.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493 000.00 | 7 491 000.00 | 2 000.00 | 7 493 000.00 |
VW T.V.A. | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 230 000.00 | 20 557 000.00 | 4 633 000.00 | 27 230 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |